1、严格按照《企业会计准则》及公司财务制度审核各项费用报销单据;
2、审核资金专员收付的单据/票据的准确性及完整性，在金蝶系统生成相应凭证，定期抽查资金余额;
3、每月按时在电子税务局申报各项税务及社保、财务报表等资料。
4、及时核对各项往来款项并进行相应的账务处理，按时完成各种报表和分析报告;
5、每月审核出入库单据，组织进行相关盘点，并将出入库、盘点结果在金蝶系统完成相应账务处理;
6、负责整理、装订、保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和财务文件等资料;
7、每月核对外加工帐务及应收，应付款;
8、负责定期审核、检查债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。
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