2017年度日照市老年体协办公室部门决算

2017年度日照市老年体协办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置

第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2017年度部门决算情况和重要事项说明 一、2017年度部门决算情况说明 二、重要事项说明 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

1.贯彻国家体育工作和老龄工作的方针、，发展老年人体育事业，增强老年体质，实现老有所乐。

2.组织老年体协成员参加学习，把各级老体协办成与时俱进的学习型组织，既学政治理论，又学健身知识，提高综合素质。

3.根据老年人的生理、心理特点，组织和指导广大老年人开展康乐性质的体育活动，举办老年人体育竞赛和展示。

4.重视对老年体育科学研究，培训老年人体育骨干。及时总结交流经验，表彰先进，推动老年体育事业蓬勃开展。

5.制定基层老年体协组织发展规划，不断扩大老年人体育人口，做好对基层老体协工作的指导与协调。

6.加强各级老体协班子建设，使老体协工作面向群众，服务基层。

坚持财政为主、社会资助的办法，多渠道筹集老年体育活动经费，以保证老年体育活动的正常开展。

7.积极争取各级和社会各界支持，搞好老年体育设施建设，以适应老年人集体活动的需要。

二、 机构设置

基本情况：本部门在职在编事业单位3人，退休人员1人。

本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆；单位价值

200万元以上大型设备0台（套）。从决算单位构成看，日照市老年体协办公室决算包括：日照市老年体协办公室本级决算。

纳入日照市老年体协办公室2017年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：日照市老年体协办公室本级。

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：日照市老年体协办公室收 入 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 金额单位：万元 支 出 项目(按功能分类) 栏 次 决算数 1 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 决算数 2 140.78 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 53 55 56 57 58 140.78 146.83 0.00 32.10 0.00 结余分配 38.15 年末结转和结余 合计 178.93 178.93 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 部门：日照市老年体协办公室 金额单位：万元 科目编码 栏 次 类 款 项 合 计 科目名称 本年收入合计 1 财政拨款收入 2 上级补助收入 3 事业收入 4 经营收入 5 附属单位 上缴收入 6 其他收入 7 140.78 140.78 140.78 140.78 140.78 140.78 140.78 140.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 20805 2080503 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 离退休人员管理机构 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门：日照市老年体协办公室 金额单位：万元

科目编码 科目名称 栏 次 合 计 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 3 上缴上级 支出 4 对附属单位补助经营支出 支出 5 6 类 款 项 146.83 146.83 146.83 146.83 36.05 36.05 36.05 36.05 110.78 110.78 110.78 110.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

208 20805 2080503 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 离退休人员管理机构 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：日照市老年体协办公室 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 性基金预算财政拨款 合计 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 金额 1 项 目 栏 次 行次 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

公开04表

金额单位：万元 一般公共预算 财政拨款 3 性基金预算财政拨款 4 支出 合计 2 140.78 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.83 146.83 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146.83 146.83 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 140.78 38.15 0.00 本年支出合计 38.15 年末财政拨款结转和结余 合计 28 178.93 178.93 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

178.93 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：日照市老年体协办公室 金额单位：万元 科目编码 类 款 项 合 计 科目名称 栏 次 本年支出合计 1 基本支出 2 项目支出 3 146.83 146.83 146.83 146.83 36.05 36.05 36.05 36.05 110.78 110.78 110.78 110.78 208 20805 2080503 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 离退休人员管理机构 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费 科目 编码 301 科目名称 工资福利支出 金额 科目 编码 科目名称 商品和服务支出 金额

公用经费 科目 编码

公开06表 金额单位：万元

科目名称 金额

部门：日照市老年体协办公室 26.52 302 8.39 8.78 0.00 0.00 0.00 3.33 0.00 0.00 6.02 1.99 0.00 0.99 0.00 0.00 0.00 7. 310 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 2.03 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国（境）费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.10 28.51 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 对企事业单位的补贴 0.11 304 0.00 30401 企业性补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 30402 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.99 0.28 0.00 0.01 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与

30299 其他商品和服务支出 公用经费合计 7.

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表 部门：日照市老年体协办公室 金额单位：万元

本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 类 年末结转和结余 基本支出 4 项目支出 5 款 项 栏 次 合 计 1 2 3 6

注：本表反映部门本年度性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

日照市老年体协办公室无性基金收入，也没有使用性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08表 部门： 日照市老年体协办公室 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国（境）费 小计 1 3.30 2 0.00 3 3.00 公务用车购置费 4 0.00 公务用车运行费 5 3.00 公务接待费 合计 因公出国（境）费 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置费 10 0.00 公务用车运行费 11 2.99 公务接待费 小计 9 2.99 6 0.30 7 3.10 8 0.00 12 0.11 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算情况

和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计178.93万元。与2016年（123.06万元）相比，收、支总计各增加55.87万元，增长45%。主要是老年人第三届老运会赛事活动经费增加。

（二）收入决算情况

本年收入合计140.78万元，其中：财政拨款收入140.78万元，占100%；其他收入0.00万元，占0%。

（三）支出决算情况

本年支出合计146.83万元，其中：基本支出36.05万元，占25%；项目支出110.78万元，占75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计178.93万元。与2016年（123.06万元）相比，财政拨款收、支总计各增加55.87万元，增长45%。主要是老年人第三届老运会赛事活动经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出146.83万元，占本年支出合计的100%。与2016年（84.91万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增长61.92万元，增长73%。主要是老年人第三届老运会赛事活动经费增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出146.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出146.83万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.70万元，支出决算为146.83万元，完成年初预算的191%。决算数大于预算数的主要原因增加老年人第三届老运会赛事活动经费。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。主要反映用于日照市老年体协办公室行政运行。年初预算为41.30万元，支出决算为36.05万元。决算数小于预算数主要原因是根据人员工资实际情况，拨款数有所调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）。主要用于日照市老年体育赛事活动支出。年初预算为35.40万元，支出决算为110.78万元，完成年初预算的313%。决算数大于预算数主要原因是增加老年人第三届老运会赛事活动经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算36.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费28.51万元，主要包括：基本工资8.39万元、津贴补贴8.78万元、绩效工资3.33万元、其他工资福利支出6.02万元、退休费0.99万元、采暖补贴0.90万元、其他对个人和家庭的补助支出0.10万元等。

公用经费7.万元，主要包括：办公费0.28万元、邮电费0.80万元、差旅费2.03万元、会议费1.03万元、公务

接待费0.11万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他商品和服务支出0.01万元等。

性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2017年度，本部门没有性基金财政拨款收支。 （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

日照市老年体协办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.99万元，公务接待费0.11万元。

2017年“三公”经费决算数比年初预算数减少0.20万元，主要原因是：认真贯彻落实规定精神，严格执行《山东省实施<党政机关厉行节约反对浪费条例>办法》，进一步加强本部门内部控制，采取了一系列有效的措施，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0.00万元（与2017年预算持平）、公务用车购置及运行费2.99万元（与2017年预算基本持平）、公务接待费0.11万元（减少0.19万元）。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年本部门无因公出国（境）团组。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.99万元。主要用于公务用车燃料、维修、保险、过路过桥等费用支出。2017年日照市老年体协办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待0.11万元全部为国内公务接待，主要用于上级业务部门和其他省市部门来我市调研考察、学习交流等接待支出，共计接待2批次，11人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，日照市老年体协办公室运行经费支出7.万元，比2016年（7.60万元）减少0.06万元，减少0.8%，与上年基本持平。

（二）采购支出情况说明 2017年度，本部门无采购支出。 （三）国有资产占用情况说明

截至2017年底，本部门共有车辆0辆（在体育局固定资产账上）；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。 本部门无预算绩效自评项目。

2、随2017年决算向市常委会报告的重点项目绩效

评价结果。

本部门无随2017年决算向市常委会报告的重点项目。

3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。我部门无事业收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。我部门无经营收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：主要反映用于日照市老年体协办公室行政运行。

十七、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款） 离退休人员管理机构（项）：主要用于日照市老年体育赛事活动支出。