公司文书管理制度

公司文书管理制度

（一）总则

第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率特制定本制度。

第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、电报、各种账簿图表、参考书等一切业务用书与公文。

第三条 全部文书归公司所有并收藏，任何个人不得私自占有。 第四条 必须严格保守文书的机密。 第五条 文书按下列要点处置或办理：

1．凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以“准确”与“迅速”为原则，必须明确责任。

2．即使在紧急状况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。

第六条 文书的管理原则规定如下：

1．文书的收发、领取与寄送，原则上由总公司总务部负责。

2．分公司或分支机构的文书管理，另有文书管理细则做出规定。

（二）文书的收发

第七条 到达文书全部由文书主管部门接收，并按下列要点处置： 1．一般文书予以启封，分送各部门。 2．私人文书不必开启，直接送收信人。

3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回总务部。

（三）文书的处理

第 文书按机密程度可分为以下几类：

1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄漏内容的文书。

2．秘密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。

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表23-7 表格登记单 图 表 名 称 联 填制移 送 单位 单 位 数 印性 数 制功 能 内 容 日质 量 期 各经理自存、产品说明、 2 产品说明 产 室 生管部 规格订定 品 2 品检2 组 工程分析 工程标准 凭证 账卡 表格编号 每月用量 1．产品 2．工程分析表 3．品检标准 4．领退料单 5．原物料库存卡 6．耗用月报表 7．库存月报表 8．制造通知单 9．生产进度表 10．生产状况表 11．完工报告单 12．品检日报表 13．品检记录表 自存、领料3 会计、人 生管 1 仓库 3 3 —— 自存、会计、生管 领退料名品检标准 称、 数量 领退料名领料凭证 称、 数量 原物料耗用物料管理 状况 对账、 控制 派工用 原物料耗用月状况 报 原物料库存记录 自存、7 生管 业务、生产部 7 发制造说明、工原物料说明 用 生产进度 工作表 每批报告 日报 工作表 细步进程序控1 自存 度、 制用 产量控制 2 自存、原物料工时计算成本 经理室 品质记录 自存、生管 自存 品检状况 各批品检状况 2 品管 1 3．机密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。

4．普通。指非机密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当

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别论。

5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。 第九条 普通文书的处理原则如下：

1．由部门经理以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理。

2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指示办理。

3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。 第十条 机密文书的处理原则如下：

1．机密文书原则上由责任者或当事者自行处理。

2．指名或亲启文书，原则上应在封面上注明文书所涉及事项的要点和发 文者姓名，并由发文者封缄。

3．到达的指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不受本条规定的约束。

第十一条 文书的阅览原则如下

1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。

2．有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记 簿“规定栏目填写，并最终交还文书主管。

第十二条 与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。

（四）请示审批

第十三条 请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得董事会、总裁和常务董事审查、裁决和公文批复之后，方能实行。

第十四条 须请示审批事项如下： 1．职务及重要人事安排； 2．各种制度性规定的变更；

3．重要契约的缔结、解除与变更； 4．诉讼行为；

5．与机构有关的各种重要的请示回执、申请等等； 6．土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让； 7．大额馈赠、谢礼、以及宣传广告费用的开支； 8．分支机构的增减与升降； 9．预算与决算事宜；

10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；

11．重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售； 12．定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订。 13．有关公司经营的重要计划与企划； 14．其他上述未涉及的重要事项。

第十五条 请示审批者为分公司经理，以及以此为标准确定的主管。 第十六条 对请示审批的提案文书必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。 第十七条 请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如

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果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快撰写请示提案文书上报。

第十 请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门如业务部门、出版部门、总务部门和财务部门等等。

第十九条 请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者，所属分支机构及部门，并签名盖章。

第二十条 请示审批内容一旦被上级认可并做出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。

第二十一条 请示提案原本由总务部保管。

（五）文书的制作

第二十二条 文书制度要领如下：

1．文书必须简明扼要，一事一议，语言措辞力求准确规范。

2．起草文书的理由包括起因，以及中间交涉过程，加以证明必须做出交代，必要时附上相关资料与文件。

3．必须明确起草文书的责任者，并署上请示审批提案者姓名。

4．对请示提案文书进行修改时，修改者必须认真审阅原件，修改后必须署名。

第二十三条 文书的起草必须征得主管同意，并且在主管有了明确的决定之后进行。文书起草只是一个“文书化”的过程与结果。文书的草案必须 予以保存。

第二十四条 重要文书，必须经过公证，并且在正式文书形成前，掌握并附上具有价值的证据或证明文件。

第二十五条 文书的署名按下列规定进行：

1．公司内文书，如果是一般往来文书，只需主管署名；如果是单纯的上报文书，或者不涉及各部门且内容不重要的文书，只需部门署名；如果是重要文书，按责任范围由总裁、副总裁、常务董事署名，或者署有关部门的主管姓名与职务

2．对外文书，如合同书、责任状、许可申请书、回执公告等重要文书，一律署总裁职务与姓名。如果是总裁委托事项可由指名责任者署名。上列规定以外的文书，也可署分公司或分支机构主管的职务与姓名。

第二十六条 文书的盖章按下列要点进行：

1．在正本上必须加盖文书署名者的印章，副本可以加盖署名者或所在部门印章。

2．如果文书署名者不在，可加盖职务或代理者印章，并加盖具体执行者印章替代。但在这种情况下，文书存档前必须加盖署名者印章。

3．以部门或公司名义起草的文书，在旁侧加盖有关责任者印章。 第二十七条 总裁与公司印章按下列原则使用：

1．在有必要加盖总裁公司印章时，必须填写委托申请书，经所属部门主管认可并且加盖印章之后，向总务部门提出。

2．总务部主管经审核，签名盖章，批准申请。如有必要则需请示总裁。 3．在需要总裁签字的情况下，手续同前。

4．经总务部批准后，去印章保管员处加盖公司印章。

5．一些带有公司字样或总裁职务字样的印章，须经主管同意，直接向印章

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保管员申请加盖。

（六）文书的发送

第二十 一些需要邮寄或专人递交的文书，按下列要点进行发送，必要时还须给文秘室以回复或回执。调查报告不受本条规定。

1．文书封面必须明确写清发送或接收单位、单位地址以及收件人姓名，并且注明“快递”、“邮寄”、“面呈”或“转交”等字样。

2．公司内部文书原则上不作封缄。

第二十九条 各部门的邮寄文书，必须于发送前在“发信登记本”与邮资明细账”上做好登记并填写。

表23-8 表格请印申请单 请印单位 用 途 请印日期 表格格式 请印数量 需校对否 （七）文书的整理与保存

第三十条 文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完结的文书，另一类是可以归档的文书。

第三十一条 全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。

第三十二条 制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书，由总务部填写“重要文书目录”后，予以保存。

第三十三条 分公司或分支机构的文书分为两类，一类是特别重要的文书，直接归主管保存，另一类是一般的文书，留存各部门保管。

第三十四条 文书的保存年限如下：

1．永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系书类；重要的诉讼关系文书；重要的许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。

2．保存十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计账簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。

3．保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书。

4．保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。

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第三十五条 全部重要的机密文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。 第三十六条 保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期之后，予以销毁。机要文书一律以焚烧的方式销毁。

第三十七条 如果职务或部门划分发生变更，或者做出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更与调整后的结果。

第三十 必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。一切借阅都必须出具借阅证。

第三十九条 在制度难以执行时，须与总务部联系，由文书主管做出裁定。 第四十条 本制度自颁布之日起实施。