往来抵消301内部债权债务抵消304委托贷款、短期借款抵销305应付利息抵销306应收(付)票据抵销307应收(付)账款减值准备抵销308其他应收(付)账款减值准备抵销309年初他收坏账准备调整311应付债券抵销401利润表_收入成本402利润表_年初内部利润601盈余公积还原交易类控制型投资控制型投资交易类交易类交易类交易类交易类交易类交易类控制型投资资产减值损失本INTR('会合内02表->年初内部坏账准备年累计(他收)',0)应付债券INTR('会合内03表->应付债券',1)交易性金融资产;持有至到期投资;可供出售金融资产应付利息应付票据INTR('会合内02表->应付利息',0)应付帐款其他应付款预收帐款INTR('会合内02表->应付账款',0)INTR('会合内02表->其他应付款',0)INTR('会合内02表->预收账款',0)应收帐款其他应收款预付帐款其他应收款应收利息应收票据管理费用资产减值损失本年累计CESUM('会01表->应收帐款',1)*0.01-应收帐款CESUM('会01表->应收帐款',1,'月',-zmonth())*0.01INTR('会合内02表->其他应收款',0)*0.01其他应收款未分配利润INTR('会合内03表->交易性金融资产',0)投资收益INTR('会合内03表->持有至到期投资',0)INTR('会合内03表->可供出售金融资产',0)INTR('会合内04表->主营业务成本',1)INTR('会合内02表->应收账款',1)INTR('会合内02表->其他应收款',1)INTR('会合内02表->预付账款',1)INTR('会合内02表->委托贷款',0)INTR('会合内02表->应收利息',1)短期借款营业收入本年累INTR('会合内04表->主营业务收入营业成本本年累计',0)+INTR('会合内04表->其他业务收入计',0)营业成本提取盈余公积SREP('会合04表->提取盈余公积',1)年初未分配利润现金流量表抵消_需要将现金和银行存款设置为“现金流量辅助核算+客商辅助核算”才能实现自动抵消现金流量表_债权债务现金流量表_其他交易现金流量表_投资现金流量表_投资收益现金流量表_资产现金流量表_销售商品交易类交易类交易类交易类交易类交易类收回投资收到的现金收到其他与经营活动有关的现金吸收投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现销售商品提供劳务收到的现金偿还债务支付的现金支付其他与经营活动有关的现金投资支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金购买商品接受劳务支付的现金
