往来款账龄分析表

来源：爱够旅游网

单位名称：XX公司3月帐龄分析客商报表项目名称科目名称李五预付帐款预付帐款张一预付帐款应付帐款张二预付帐款应付帐款张七预付帐款应付帐款张六预付帐款应付帐款预付帐款小计李1应收账款应收帐款李2应收账款应收帐款李3应收账款应收帐款李4应收账款预收帐款坏帐准备应收账款小计A1其他应收款其他应收款A2其他应收款其他应收款A3其他应收款其他应收款A4其他应收款其他应收款A5其他应收款其他应收款A6其他应收款其他应收款A7其他应收款其他应付款A8其他应收款其他应付款A9其他应收款其他应付款A10其他应收款其他应付款A11其他应收款其他应付款A12其他应收款其他应付款坏帐准备其他应收款小计张三应付帐款预付帐款李四应付帐款应付帐款应付帐款小计B1其他应付款其他应收款B2其他应付款其他应收款B3其他应付款其他应收款B4其他应付款其他应付款B5其他应付款其他应付款代扣个人社保其他应付款代扣个人公积其他应付款金其他应付款小计关联方/非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方0.00非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方0.00关联方关联方关联方关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方0.00本期末余数账龄3月以内账龄3-6月以内非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方总经理：财务经理：

填表说明：

1、季报，季末结束后5个工作日内报出

2、各公司上报本表时请将文件名统一修改为“**公司20**年*月往来款账龄分析表”3、需对各往来款的账龄进行文字说明4、不论是否异常都要进行帐龄分析

5、按科目导出客商辅助余额后，要按借贷方余额进行重分类，在帐龄分析表上注明是什么报表项目，对应的会计6、所有客商名称一律以NC系统导出来为准，不能做任何省略

7、必须确保各明细与报表项目一致，坏帐准备用负数表示，坏帐准备和关联方不用做帐龄，但必须列示余额8、其他应付款下面的代扣社保和代扣公积金只列示余额，不做帐龄分析9、建业公司和汇丰物业上报时，以汇总报表为基础编制帐龄分析10、预收帐款不用做帐龄分析

11、所有报表项目的帐龄分析，只做在一张工作表中，如上面演示。列数不能增减。行数可以增加。

12、每个客商分段帐龄的合计必须与余额一致13、数据统一保留二位小数点，并用千分号间隔

14、每季增加一张工作表，往右边递增，以前帐龄一起保留发出来15、关联方不做账龄分析，但是必须列余额

账龄1年以内账龄1－2年账龄2－3年账龄3年以上文字分析说明0.000.000.000.00编表人：

注明是什么报表项目，对应的会计科目是哪个

不用做帐龄，但必须列示余额

增减。行数可以增加。

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