综合各库房管理办法

目录

1. 目的 ....................................................... 1 2. 适用范围 ................................................... 1 3. 术语和定义 ................................................. 1 4. 引用文件 ................................................... 1 5. 职责 ....................................................... 1 6. 管理内容和规定 ............................................. 2 7. 业务/管理流程 .............................................. 3 8．记录 ....................................................... 4 9．附则 ....................................................... 5 10．附件 ...................................................... 5 附加说明： .................................................... 6

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1. 目的

为加强成本核算，提高对物资存储、流通的管控力度，进一步规范物资管理程序，维护公司资产的安全完整，特制定本制度。

2. 适用范围

本办法适用于公司综合部归口的物资存储及物资流通管理。

3. 术语和定义

3.1综合库房：

用于存放综合管理部根据部门职责归口管理所制作、购置的办公用品、办公设备及其他低值品的库房区域。

4. 引用文件

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5. 职责

5.1.

综合管理部是综合库房的归口管理部门，主要职责：

5.1.1. 负责综合库房的房屋日常运维管理和安全管理工作； 5.1.2. 负责物资验收登记、发放、回收、盘点等管控工作； 5.1.3. 负责建立台账，制作明细账册。 5.2.

财务管理部负责相关物资价值的核算管理，根据库房提供的出入库登记信息，配合

定期、不定期盘点库房物资实存情况。

6. 管理内容和规定

6.1.

库房日常运维管理：

6.1.1. 库房存放物资的范围：公司购买的办公用品、办公设备、低值易耗品、工作服、礼品等。

6.1.2. 库房钥匙仅限于库管员专人保管，除工作人员外其他人员一律不得进入库房。 6.1.3. 按现有仓库面积规划，分别按物资种类摆放，排列按照先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置，并将各物品型号、规格、入库时间等用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。不可超高、压

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线、倒置、重压。

6.1.4. 库管员应定期对库房建筑结构、环境条件、库房条件、设施设备巡视检查，做好防火、防盗、防潮、防汛等工作，确保物资不遗失、不损坏。

6.1.5. 空置的包装箱、袋、纸应及时处理，定期对库房进行清扫，保持库房整洁卫生。 6.2.

库房业务时间

周一至周五（节假日除外）上午10:00-11:00,下午14:00-16:00，其他时间段，原则上不进行物资发放和回收。 6.3.

台账数据管理

6.3.1. 台账建立

库管员必须合理设置各类物品和产品的台账，根据实际情况和各类物品的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。如办公用品、办公设备、低值易耗品等分布建册统计。做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 6.3.2. 数据统计

根据工作需要，库管员须正确及时统计库存情况，制作各类报表。每月月底统计本月办公用品、电脑设备、低值易耗等物资发放明细，上报财务及相关人员。

7. 业务/管理流程

7.1. 物资验收登记

7.1.1. 验收工作由采购员与库管员共同完成。库管员必须查点物品的数量、规格型号、合

格证件等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物品一律作待检品处理放在待检区域内，经检验不合格的物品一律退回，置于暂放区域。 7.2. 物资发放

各类物品发放时必须进行发放登记手续。领取人应提前填写《发放登记单》，经领用部门负责人、核准人（综合管理部对口业务负责人）审核签字后，至库房办理领取。领取人和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后，方可进行发放，库管员登记入账。 7.3. 物资借用

7.3.1. 借用物资主要指因公需短期借用的办公设备。申请借用期限不应超过3个月。 7.3.2. 内部人员因公需临时借用某种库存办公设备时，应就申请原因、借用期限等内容行

文请示，经其部门负责人、主管领导批准，综合管理部负责人核准后方可借用。

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7.3.3. 库管员编制《设备借用登记表》，借用人领取借用设备时应填写相关信息并签字。

延期归还应提前申请并告知综合管理部。原则上仅可延期借用一次，延期不应超过3个月，期满办理退回手续，经库管员检验合格后，方可核销借用登记。 7.3.4. 未按规定及时归还的，库管员应将该情况报告主管领导进行相应处理。 7.4. 物资退回

因物资发放剩余或者其他情况需将物资退回时，物资持有人应填写《物资退回登记表》。库管员应按入库标准对所退物资进行验收、清点、登记。 7.5. 物资盘点

7.5.1. 物资盘点包括定期与不定期盘点。定期盘点指财务管理部组织的年度盘点和综合管

理部自行每月固定进行的盘点，不定期盘点指由综合管理部会同财务管理部对库房进行不定期抽查。

7.5.2. 物资盘点主要内容：检查物资账面数量与实存数量是否相符，检查库存明细账的数

量及金额情况是否与账面相符，检查物资收发情况，检查物资的码放及维护情况，检查有无超储积压及损坏情况，检查安全消防设施。

7.5.3. 物资的盘点采用实地盘点法，盘点结束后，参加盘点人员应在盘点报告上签字，并

报公司领导审阅。

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附件一：验收登记单

表号: 验收登记单 编号 生效时间： 顺序号： 物资名称 规格/型号 审核人： 单位 数量 单价 金额 备注 经办人： 库管员： 附件二：发放登记单

表号: 发放登记单 编号 生效时间： 顺序号： 物资名称 规格/型号 单位 数量 单价 金额 备注 领用人： 领用部门负责人： 审核人： 库管员：

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附件三：设备借用登记表

表号: 设备借用登记表 物资名称 生效时间： 顺序号： 规格/型号 单位 数量 领取日期/签字 归还日期/签字 备注

附件三：物资退回登记表

表号: 物资退回登记表 物资来源 物资名称 库房处理意见 □发放剩余 □其他 规格/型号 单位 物资状况 数量 生效时间： 顺序号： □良好 □有破损 □其他 归还日期/签字