一、投资估算及资金筹措
项目总投资250000万元，其中固定投资210000万元，不包括新征地费用，构成如下： 序号 工程项目或费用名称 一 1 2 二 1 3 4 5 三 1 2 3 四 1 规模或主要工程量 总 投 资 所占比例％ 总图竖向布置 车行道(660m2) 场地铺砌(1940m2) 建筑物 催化剂加料间 (11.4m2) 主风机厂房 压缩机厂房 办公、分析室（ 变电所 构筑物 设备基础 塔基础 炉基础 管架 机械设备 压缩机（主风机、13台 气压机、增压机、空压机等） 起重设备 5台 特殊阀门 20台 机泵 100台 静止设备 反应再生器 6台 塔器 19台 容器 53台 热交换器 52台 空冷器 其它小型设备 40台 金属结构 防腐保温层 防火层 化学药剂及催化剂 一次入量 加热炉(工艺炉) 原料加热炉 1台 辅助燃烧室 2台 设备购置费 150000 76 30000 安装工程费 32000 14.3 2500 建筑工程费 5000 2.4 200 200 500 1500 3 200 500 200 457 200 300 100 150 其它 合 计 占总投资比例 % 23000 7.1 210000 100.0 200 200 500 1500 3 200 500 200 457 20 300 100 150 32500 2 3 4 五 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 六 1 2 80 1200 1250 44000 2800 1 400 1400 100 10000 9000 5000 600 100 4500 800 350 100 20 1500 4000 100 10 800 50 80 1200 1350 49500 3600 1750 1500 120 11500 4000 100 9010 5800 650 3 七 八 九 十 十一 1 十二 十三 十四 烟囱 工艺管道 碳钢管道 合金钢管道 不锈钢管道 阀门 弹簧支吊架 管件 电气 变配电工程 动力工程 照明工程 接地工程 电信 通信 火灾报警 自控仪表 测量、显示、检测及分析仪表 系列调节仪表 执行器 仪表盘、柜、箱 给排水 凉水塔 循环水泵 管道 铸铁管 阀门 卫生器具 管沟土方 井类 罐区 乙烯球罐 丙烯球罐 副产品罐 装卸车台 甲醇罐 污水处理厂 污水池 汽提系统 泵房、设备及管线 场地铺砌 基础拆除 火炬系统 1座 360 2700 300 100 100 400 300 200 30 50 20 17000 15000 2500 300 2500 500 50 10 50 200 7500 1300 1700 2000 200 1000 200 100 100 50 20 20 30 50 50 5 20.0 5 20 10 10 10 10 100 100 30 1000 10 10 50 50 50 10 50 20 30 30 200 7500 1300 1700 2000 200 1000 2900 400 200 50 120 20 430 350 250 35 70 25 20 10 10 10 10 10 17050 1 5050 2550 330 21650 20 680 110 10 50 1000 十五 十六 1 十七 厂外线路敷设 消防设施 消防池 消防泡沫站 消防带 手推、手持灭火器 消防管线、消防栓 其他 设计费 不可预见费 开车费 培训费 200 10 20 60 1300 20 100 5000 16800 1000 200 1300 100 220 10 20 60 5000 16800 1000 200 二、经济效益分析 1、成本估算
⑴、成本费用估算依据及说明
①、工人工资及附加：新装置需增加人员200人，年工资及附加费25000元/人。
②、折旧费：折旧年限按8年，残值率按4%计。 ③、维修费：按固定资产原值的3.5%计。 ⑵、生产成本估算表 序号 一 原材料 二 燃料及动力 小计 三 项目名称 天然气 电 蒸汽耗 蒸汽产量 新鲜水 去离子水 循环水 仪表风、压缩空气 非净化风 氮气 催化剂 其它 工人工资及附加 维修费 折旧费 生产成本 实际生产成本 单位 立方米 kkWh t t t t kt kNm3 kNm3 kNm3 kg t 万元 万元 万元 单价(元) 1.5 数量 金额(万元) 1000000000 150000 650 160000000 10400 180 1200000 21600 3 36000 10.8 7 800000 560 200 5000 100 100 5000 50 80 10000 80 200 10000 200 200 50000 1000 100 5000 50 184051 2.5 200 500 210000*3.5% 7350 210000*（1-4%） 25200 *12.5% 217101 191901 注：实际生产成本=生产成本-进项增值税（进项增值税按原材料的价款计算）
即：原材料进项增值税=150000万元÷1.17×17%=21795万元，电费等进项增值税= （10400+1000+50）万元÷1.17×17%=1664万元，合计进项增值税为23459万元。
2、产品销售收入估算表
本表按年加工甲醇100万吨计，销售产品为乙烯、丙烯、副产物等
序号 产品名称 收率 17% 16% 6% 4% 单位 （吨） 销售量 170000 160000 60000 40000 单位价格（元） 含税价 9800 11500 7500 不含税价 8376 9829 6410 销售收入(万元) 含税额 166600 184000 45000 不含税额 142392 157264 38460 乙烯 丙烯 混合副产物 干气 合计 干气、焦碳回收焚烧，不计入销售额。 395600 338116 销项税=395600-338116=57484万元
3、经济效益分析 ⑴、编制依据及说明
②、 销售费用：销售费用按7800万元提取。
②、财务费用：该项目总投资210000万元，年利率按1050计。 ③、管理费用：1000万元。
④、销售税金及附加：包括产品消费税及城市建设维护税和教育费附加，城建税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。
⑵、经济效益分析表 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 项 目 名 称 不含税销售收入 实际生产成本 销售税金及附加 销售费用 财务费用(利息) 管理费用 营业利润 应交所得税 净利润 折旧回收额 投资回收期(年) 工程投资利税率% 工程投资利润率，% 工程投资净收益 工程投资净收益率，% 计 算 方 法 “一”-“二”-“三”-“四”-“五”-“六” “七”×33% “七”-“八” 210000*（1-4%）*12.5% 250000÷（“九”+“十”） （“三”+“七”）÷250000 “七”÷250000 “九”+“十” （“九”+“十”）÷250000 金额（万元） 338116 191901 340 3 7800 1050 1000 132962 43877 89085 25200 1.88 55% 53% 114285 46% 100万吨/年甲醇制烯烃装置经济核算
一、投资估算及资金筹措
项目总投资120000万元，其中固定投资80000万元，不包括新征地费用，构成如下： 序号 工程项目或费用规模或主设备购置费 安装工程费 建筑工其它 合 计 占总投资 一 1 2 二 1 3 4 5 三 1 2 3 四 1 2 3 4 五 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 六 1 2 3 七 八 名称 总 投 资 所占比例％ 总图竖向布置 车行道(660m2) 场地铺砌(1940m2) 建筑物 催化剂加料间(11.4m2) 主风机厂房 压缩机厂房 办公、分析室（ 变电所 构筑物 设备基础 塔基础 炉基础 管架 机械设备 压缩机（主风机、气压机、增压机、空压机等） 起重设备 特殊阀门 机泵 静止设备 反应再生器 塔器 容器 热交换器 空冷器 其它小型设备 金属结构 防腐保温层 防火层 化学药剂及催化剂一次入量 加热炉(工艺炉) 原料加热炉 辅助燃烧室 烟囱 工艺管道 碳钢管道 合金钢管道 不锈钢管道 阀门、管件 防腐保温 弹簧支吊架 电气 变配电工程 动力工程 照明工程 接地工程 要工程量 9台 程费 50000 13000 62.5 16.25 20000 100 300 5000 12.5 150 258 10 50 150 1000 100 200 100 20 12000 80000 8.75 100.0 150 258 10 50 150 1000 100 200 100 20 100 20300 比例 % 3台 11台 70台 50 400 350 30 50 500 380 13台 2台 5000 1500 500 500 200 1000 4000 200 200 1000 500 500 1000 300 3000 500 20 2400 530 50 50 50 400 1000 200 10 50 50 500 100 100 100 100 10 1000 250 10 20 2000 9400 2100 550 550 250 1400 1000 200 4010 250 250 1500 600 600 1100 400 10 4000 750 30 20 九 十 十一 1 十二 十三 十四 十五 十六 1 十七 电信 通信 火灾报警 自控仪表 测量、显示、检测及分析仪表 系列调节仪表 执行器 仪表盘、柜、箱 给排水 凉水塔 循环水泵 管道 铸铁管 阀门 卫生器具 管沟土方 井类 罐区 乙烯球罐 丙烯球罐 副产品罐 甲醇罐 140 20 500 300 150 50 150 300 80 50 10 290 800 380 200 60 4000m3 3台 200 150 100 50 10 20 20 30 10 300 150 30 20 20 70 30 10 30 20 3000 2000 500 1000 700 700 50 600 成品油装车台 液化气泵房及 装车台 污水处理厂 污水池 100 100 50 100 100 50 3800 2800 600 1700 100 100 50 200 汽提塔 气体系统罐 气体系统罐换热器 泵房、设备及管线 场地铺砌（2300m2） 火炬系统 厂外线路敷设 消防设施 消防池 消防泡沫站 消防带 手推、手持灭火器 消防管线、消防栓 其他 设计费 不可预见费 100 50 200 200 20 10 20 50 30 20 30 140 60 220 250 20 2100 200 20 100 2000 200 300 50 100 30 10 10 2 100 380 10 70 12 50 10 10 4000 6700 4000 6700 开车费 培训费 1000 300 500 100 二、经济效益分析 1、成本估算
⑴、成本费用估算依据及说明
①、工人工资及附加：新装置需增加人员200人，年工资及附加费25000元/人。
②、折旧费：折旧年限按8年，残值率按4%计。 ③、维修费：按固定资产原值的3.5%计。 ⑵、生产成本估算表 序号 一 原材料 二 燃料及动力 小计 三 项目名称 单位 单价(元) 数量 金额(万元) 甲醇 电 蒸汽耗 蒸汽产量 新鲜水 去离子水 循环水 t kkWh t t t t kt 3000 650 1000000 300000 200 3 7 200 48000 560000 3120 11200 脱氧水 仪表风、压缩空气 非净化风 氮气 催化剂 其它 工人工资及附加 维修费 折旧费 生产成本 实际生产成本 t kNm3 kNm3 kNm3 kg t 万元 万元 万元 7 100 100 100 200 2 2.5 210000*3.5% 12000 240000 3983 240000 4000 4000 40000 5000 800000 200 210000*（1-4%）*12.5% 36 168 80 168 40 40 400 100 64 315416 500 280 9600 325796 316196 注：实际生产成本=生产成本-进项增值税（进项增值税按原材料的价款计算） 即：原材料进项增值税=300000万元÷1.17×17%=43590万元，电费等进项增值税= （3120+82.5+ 100+64）万元÷1.17×17%=477万元，合计进项增值税为44067万元。
2、产品销售收入估算表
本表按年加工甲醇100万吨计，销售产品为乙烯、丙烯、副产品等。
序号 产品名称 乙烯 收率 17% 单位 （吨） 销售量 170000 单位价格（元） 含税价 9800 不含税价 8376 销售收入(万元) 含税额 166600 不含税额 142392 合计 丙烯 混合副产物 干气 16% 6% 4% 160000 60000 40000 11500 7500 9829 6410 184000 45000 157264 38460 干气、焦碳回收焚烧，不计入销售额。 395600 338116 产品增值税=57484万元
3、经济效益分析 ⑴、编制依据及说明
②、 销售费用：销售费用按500万元提取。
②、财务费用：该项目总投资80000万元，年利率按5%计。 ③、管理费用：500万元。
④、销售税金及附加：包括产品消费税及城市建设维护税和教育费附加，城建税为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。
⑵、经济效益分析表 序号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 项 目 名 称 不含税销售收入 实际生产成本 销售税金及附加 销售费用 财务费用(利息) 管理费用 营业利润 应交所得税 净利润 折旧回收额 投资回收期(年) 工程投资利税率% 工程投资利润率，% 工程投资净收益 工程投资净收益率，% 计 算 方 法 金额（万元） 395600 316196 1342 500 4000 500 “一”-“二”-“三”-“四”73062 -“五”-“六” “七”×33% “七”-“八” 210000*（1-4%）*12.5% 250000÷（“九”+“十”） （“三”+“七”）÷120000 “七”÷120000 “九”+“十” （“九”+“十”）÷120000 24110 48952 9600 2.05 62 61 58552 49
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