银行余额调节表2013.06.05开户行：泰隆银行对账余额 1,767,471.00企业银行存款余额 加：单位已收银行未收日期摘要凭证号金额日期5.125.305.315.315.31合计减：单位已付银行未付日期摘要凭证号金额日期5.035.085.085.125.175.175.205.205.220合计加：银行已收单位未收摘要保证金定期存款丰尚同城同城同城凭证号减：银行已付单位未付摘要贵航贵航鸿泰银行承兑汇票到期华航贵航贵航青钢安徽贵航凭证号5.235.315.29合计调整后银行余额0 349,111.67合计杰创杰创安徽贵航调整后企业银行存款余额 7,888,160.42未收金额 15,400.00 111,715.73 20,924.96 126,349.44 24,182.12 298,572.25未付金额 330,000.00 100,000.00 9,944.00 1,000,000.00 38,235.46 131,226.40 176,817.04 500,000.00 200,000.00 200,000.00 1,000,000.00 800,000.00 4,486,222.90 349,111.67
