海天基本情况

一、主要管理人员情况

董事长：张静章先生，1937年1月生，中共党员，大专学历，高级经济师。兼任中国塑料机械工业协会理事长、中国塑料机械行业专家委员会主任委员。多次获得省、市优秀共产党员、劳动模范、全国优秀乡镇企业家等荣誉。张静章1970年来到海天集团的前身—江南农机厂担任总经理，当时的厂房位于尼姑庵，流动资金也只有100元。经过40多年的发展，海天集团已经成为国内最大的注塑机生产企业。

总经理：张剑鸣先生，51岁，张静章先生的长子，复旦大学管理学院的工商管理硕士学位。先后兼任北仑区政协委员，宁波市北仑质量管理协会的常务理事，宁波市塑料机械工业协会会长。张剑鸣先生在注塑机行业积逾35年经验，对集团整体营运的每一方面均拥有丰富的经验。 二、企业基本概况

海天集团成立40多年来，以生产注塑机起家，从一家小五金厂发展成为我国塑机行业的龙头企业，属于我行重点支持的优质客户。2006年为了适应海天集团在香港上市的需要，企业对业务做了分拆和整合，以海天塑机集团有限公司为主体的注塑机业务全部整合到上市公司，以宁波海天股份有限公司为母公司的数控

机床、压缩机、伺服电机、房地产等归集到非上市公司。。

香港上市公司股权控制结构为海天国际—国华企业—海天塑机集团。海天国际共有8家生产基地，其中国内6家，越南和土耳其各一家。海天塑机集团有限公司注册资本19846万美元，由国华企业集团有限公司全额投资。主要产品以各类注塑机为主，为所在行业的龙头企业，在中大型注塑机国内市场占有率在60％以上,小型注塑机在15%以上, 产品35-40％出口，企业整体实力及各项经济指标连续多年在全国同行业中名列首位。至2013年12月末塑机集团总资产916431万元，总负债257983万元，所有者权益658448万元。实现销售收入721884万元，利润总额26619万元。预计2014年销售可以达到80亿元左右。

海天塑机集团近三年销售利润情况表 单位：万元 项目 主营业务收入 利润总额 2010年 690162 140379 2011年 694266 129709 2012年 616306 113718 2013年12月 721884 26619 非上市以宁波海天股份有限公司主要经营数控机床、伺服电机等产品。宁波海天股份有限公司现注册资本为8700万元。至2013年12月末海天股份集团总资产537718万元，总负债315156万元，所有者权益222562万元。实现销售收入296651万元，实现利润总额14235万元。

海天股份集团近三年销售利润情况表 单位：万元 项目 主营业务收入 利润总额 2010年 245447 23528 2011年 305515 22941 2012年 313473 20631 2013年12月 296651 14235 目前我行与上市集团中的海天塑机集团有限公司和非上市海天股份集团中的宁波海天精工机械有限公司建立有信贷关系。宁波海天精工股份有限公司位于宁波市北仑区黄山西路235号，成立于2002年4月10日，现公司注册资本46980万元，主要产品数控机床全部内销。

海天精工近三年销售利润情况表 单位：万元 项目 主营业务收入 利润总额 2010年 81234 11287 2011年 107943 6030 2012年 109531 12195 2013年12月 91959 5366 三、融资和结算情况

海天塑机集团2013年度在我行非专项授信额度为5.5亿元。至2013年12月末，银行融资总额60550.3万元，全部为银行承兑汇票，主要为广发银行31000.7万元，浦发银行29549.6万元，我行无融资。海天塑机集团销售及采购基本上均通过香港两家子公司代理，一家负责销售，一家负责采购，并在香港办理结售汇后根据需要汇入境内公司。企业目前办理结算的主要银行为中国银行和广大银行，其中中国银行办理一些零星的结售汇业务，跨境人民币汇入集中在广大银行。

海天精工2013年度在我行非专项授信额度为2.18亿元。至2013年12月末银行融资总额43757万元，包括短期借款35182万元和应付票据8575万元，其中我行余额12000万元（流动资金借款），中国银行流动资金借款6135万元和1500万美元，交行流动资金借款10亿日元；银票8575万元均为中行开立。我行融

资占比27.42％。

四、下一步工作措施

通过走访企业，我行对海天集团有了初步的了解。一是海天集团业务主要有以下五大板块：塑机、数控机床、伺服电机、房地产以及贸易。二是设备融资业务已有6家银行合作，其中已开展业务银行4家，融资余额约10亿元，已满足企业需求。三是国际业务基本在香港办理，跨境人民币业务因特殊原因我行无法介入。四是集团资金实行统一管理，不超过3000万元的资金使用由各子公司自行决定，超过3000万元的由集团财务中心统一调度。目前，财务中心管理着集团约15亿元资金。除了日常的生产安排，管理层对财务中心也有利润考核。2013年，财务中心在扣除资金成本后，实现利润7000万元，主要通过存款议价、购买理财产品等获得。如外币存款通过银行报价择高选择，目前存放他行的美元活期存款的利率已超过4%，预计不低于4.3%；人民币存款收益率为1个月5.7％、2个月5.8％、3个月6％、4个月6.1％。今年管理层下达指标为9000万元，预计资金管理收益需达到9%左右。

针对以上情况，我行下一步的工作措施是：

1、积极满足企业银行承兑汇票、进口信用证和贷款需求，保持业务接触，逐步更深入地了解企业，待机寻找合适的切入点。

2、根据财务中心的需求，通过产品及产品组合（如金溢金等）、

定制专项法人理财产品、引入第三方项目等方式，提高企业资金回报，密切银企关系。

3、密切跟踪海天精工上市进程，努力扩大我行业务份额，力争募集资金落户我行。