融 资 计 划 书

承德金泰琪新材料科技有限公司因建设需要，需购进生产设备，现申请对外融资。 一、融资额度及期限

根据目前公司资金经营现状，我公司决定一期进购设备及周转资金用资1800万元，公司决定对外融资，期限为一年。 二、 利率

最大承受月利率为3%，到期连本带息一次性付清。 三、 融资抵押物

用河北省滦平县金盛矿化有限责任公司和承德金泰琪新材料科 技有限公司全部资产做抵押物。 四、融资用途

（一）一期设备：

进购主要设备

名称： 全自动挤出机 全自动挤出机 全自动覆膜机 全自动覆膜机 全自动混料机 3D背景墙印刷机 全自动背景墙封釉机 全自动角线挤出机 全自动角线挤出机 全自动壁纸印刷机 全自动壁纸涂布机 全自动壁纸包装机 型号 FST600 FST300 FST600 FST300 FST800 FST2030 FST1000 FST50 FST30 FST9800 FST1060 FST1060 单价（万元） 78 68 28 18 18 45 48 45 38 278 185 48 数量（台） 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1

墙板生产线设备 900 余万元 壁纸生产线 500 余万元 金盛矿化立磨设备 100 余万元 周转资金 300 万元 五、还款说明

（1）日产值说明：

600型墙板挤出机三台，日生产墙板6000平方米，每平方米出厂均价45元，日生产值达27万元（6000平方米×45元=270000元）

300型墙板挤出机三台，日生产4000平方米每平方米出厂均价45元，日生产值达18万元（4000平方米×45元=180000元）

全自动角线挤出机三台，日生产角线9吨，每吨出厂均价8500元，日生产值76500元（9吨×8500元=76500元）

3D背景墙印刷机，日生产值达100000元

9800型壁纸印刷机一台，日生产2000卷（每卷5.3平方米），每卷出厂均价28元（2000卷×28元=56000元）

（2）年生产值说明：

年生产10个月计算，销售总额20475万元。 年利润可达6142.5万元。

我公司名下有原材料重钙粉矿山加工基地，原材料属自产，墙板产品成本相比其他制造企业每吨低400余元，利润更高，一年内完全有能力还清借款本息。

综上所述，该建设项目前景好，利润空间大，还款有绝对性保障。

承德金泰琪新材料科技有限公司

2017年5月16日