自动核算财务报表自动生成现金流量表

会企01表

编制单位：A公司资　　产流动资产：　货币资金　短期投资　应收票据　应收股利　应收利息　应收帐款　其他应收款　预付帐款　应收补贴款　存货　待摊费用　一年内到期的长期债券投资　其他流动资产流动资产合计长期投资：　长期股权投资　长期债权投资　＊合并差价长期投资合计固定资产：　固定资产原价　　减：累计折旧　固定资产净值　　减：固定资产减值准备　固定资产净额　工程物资　在建工程　固定资产清理固定资产合计无形资产及其他资产：　无形资产　长期待摊费用　其他长期资产　　其中：待转销汇兑损失无形资产及其他资产合计递延税项：　递延税款借项行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344资产总计企业负责人：45 35,768,478.86 43,610,878.61财务负责人： - - - - 24,611,929.63 28,743,138.99年初数　　　　2012年12月31日期末数负债及所有者权益流动负债： 832,151.26 867,524.54　短期借款　应付票据 2,500,000.00 5,500,000.00　应付帐款　预收帐款　应付工资 7,576,078.37 8,654,614.45　应付福利费 3,873,700.00 4,271,000.00　应付股利 9,830,000.00 9,450,000.00　应交税金　其他应交款　其他应付款　预提费用　预计负债　一年内到期的长期负债　其他流动负债 流动负债合计长期负债：　长期借款　应付债券　长期应付款　专项应付款　其他长期负债长期负债合计 12,571,825.18 16,643,452.76递延税项： 1,415,275.95 1,775,713.14　递延税项贷项 11,156,549.23 14,867,739.62负债总计少数股东权益 11,156,549.23 14,867,739.62所有者权益(或股东权益)：　实收资本(或股本)　　中方投资　　外方投资　　减：已归还投资 11,156,549.23 14,867,739.62　实收资本(或股本)净额　资本公积　盈余公积　　其中：法定盈余公积　　法定公益金　　任意盈余公积　　储备基金　　企业发展基金　　利润归还投资　未分配利润　货币换算差额所有者权益合计 负债和所有者权益总计行次464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990 23,781,562.84 30,495,923.34 35,768,478.86 43,610,878.61制表人： 18,781,562.84 25,495,923.34 - - 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 11,986,916.02 13,114,955.27 - - 11,986,916.02 13,114,955.27 1,755,000.00 2,247,500.00 98,358.27 76,521.15 4,507,231.48 5,335,275.65 5,500,000.00 5,324,000.00 126,326.27 131,658.47年初数单位：元期末数