往来会计
岗位名称:
往来会计
直接上级:
会计室主管
本职工作:
负责其他往来帐务的登记、核算与管理。
工作责任:
(1) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检
查,保质保量按时完成工作任务。
(2) 负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项
清算的手续与规定。
(3) 按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算,根据记帐凭证逐笔序时登记,
专款专项专账处理。经常核对余额,了解往来帐户变动情况,确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐,并出具对帐报告,年终抄列清单。
(4) 办理其他往来款项的结算业务,及时催收结算各种应收、暂付款项,抓紧清
偿应付、暂收款项,控制债务帐户的偿付情况,确保公司既定目标。
(5) 及时主动督促有关单位、个人清还欠款,并向会计室主管及时汇报工作情况。 (6) 协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。
(7) 对实行备用金的单位,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续。 (8) 定期向会计室主管述职。
(9) 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,积极主动发现有关问题,提出处理
建议和措施。
(10) 做好会计档案资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。 (11) 做好保密工作。
(12) 完成会计室主管交办的其他工作任务。
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