一、把应该收的钱都全部收到公司账户里
为了及时收回欠款，财务部采取每月中旬和下旬，都为销售部、行政部提供一分详细的客户欠款明细表，并随时跟踪，提醒。财务部门及时提供应收账款账龄分析表，以便让决策者和相关部门准确、及时全面掌握应收账款现状。对应收款项短信通知、下催收单、上门进行催缴、按月进行轮换催收制，每月更换不同的人员进行催收，可以查出已收过的款项未入账情况，保证款项按时入账。
每月清查开具收据情况，并对开具的收据和存入公司账户的钱款进行核对，会计和出纳相互监督，保证所收钱款和账面一致，并与行政部进行合同收款情况的核对确认，如果本月开的收据总金额和本月收的现金总金额不一致，需列明原因，并报请领导知悉，每月将以上明细表存档备查。保证收回的款项存入公司账户。
二、公司对应收账款进行催收管理流程详见附件：
应收账款管理流程
节点 1 业务部门 应收明细 财务部 总经理 法务部 相关规程/表单 销售、租赁合同 审核应 收明细 2 催款 确认应收账款 提单 发票 通知 还款 收借款 销售、租赁台账 报表 3 4 问题账款 记账 编制应收账款 明细及账龄报告 Y 能否 收回 N 应收欠款 账龄分析 法律 诉讼 5 账务 处理 6 编制银行 调节表 审核 7 应收账款 报告
应收账款管理流程说明
流程节点 应收明细 责任人 工作说明 相关部门 提前1个月提交销售、租赁合同、提单等单证给财务部备案 1 审核 财务部 审核、查对业务人员提交的销售合同、提单及财务开票信息是否正确、一致。对合同约定的结算金额、结算方式、收款和开票约定、违约责任等条款要认真审核。无异议则送交财务经理审批 确认应付账款 2 催款/通知还款 财务部 对凭证审核无误，确认销售收入和应收账款 相关部门 按合同邀约日期通知欠款单位或欠款人还欠款 3 收款/记账 财务部 收款、核销或冲减、记账 如出现问题账款，需分析回款对策，送交财务经理审批并协助财问题账款 业务部 务部分析是否能收回， 4 审核确认 总经理 对于能够收回的账款，可协助业务人员与客户协商办理延期付款手续或要求客户及时付款，通知财务部进行账务处理；如果不能收回则付诸法律 1.应收款项在收回款项或货物后，要及时入账核销，冲减应收账款并更新记录 5 账务处理 财务部 2.对于确实无法收回的款项，按照规定审批程序批准后作为坏账损失处理。已处理的坏账要建立备查簿逐笔登记，以保留追索权 编制银行 财务部 6 调节表 核对银行存款,编制银行存款余额调节表 审核 7 应收账款报告 总经理 财务部 审核报表数据，严格把关 总结应收账款情况并递交应收账款管理报告
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