试 算 平 衡 表序 号12345678910111213141516171819202122232425262728293031 科目名称 库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 预付账款 应收账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 原材料 材料成本差异 库存商品 周转材料 存货跌价准备 生产成本 长期股权投资 持有至到期投资 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 短期借款 应付票据 应付账款期初余额借 5,000.00 1,641,500.00 324,000.00 76,500.00 79,200.00 265,500.00 800,000.00 100,000.00 50,000.00 12,900.00 4,000.00 110,000.00 1,932,982.00 67,494.00 1,416,000.00 185,593.00 38,000.00 324,760.00 265,200.00 230,000.00 12,500,000.00 3,200,000.00 68,000.00 67,000.00 12,500.00 49,200.00 6,000.00 4,200.00 1,260,000.00 40,000.00 963,700.00本月发生贷借 450.00 1,849,981.60 6,767.00 240,000.00 98,982.00 - 498,110.00 - - - 3,000.00 303,729.00 - - - 1,450.00 - 344,260.00 - 540,000.00 407,600.00 89,000.00 - 30,220.00 42,500.00 - - - 200,000.00 - 128,700.00323334353637383940414243444546474849505152535455565758 预收账款 应付职工薪酬 应付股利 应交税费 其他应付款 预计负债 长期借款 应付债券 长期应付款 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 其他业务成本 销售费用 管理费用 财务费用 制造费用 营业外支出 所得税费用 本年利润 合 计 12,800,000.00 300,000.00 639,345.00 165,000.00 5,835,700.00 163,820.00 31,500.00 280,000.00 5,383,900.00 211,600.00 - 479,825.00 379,500.00 1,138,500.00 159,000.00 215,000.00 104,200.00 21,700.00 78,000.00 198,000.00 1,464,800.00 441,000.00 204,500.00 9,000,000.00 658,300.00 1,010,929.00 1,376,000.00 12,800,000.00 300,000.00 639,345.00 165,000.00 5,835,700.00 163,820.00 31,500.00 280,000.00 5,383,900.00 211,600.00 - 479,825.00 379,500.00 1,138,500.00 - 34,926.50 - 345,830.00 - - 550,000.00 - - - - - - 56,000.00 - 150.00 - - - - - 156,712.70 49,662.40 2,438.00 126,500.00 - - 6,106,969.20 48,324,019.00 48,324,019.00 表月发生额贷 3,910.00 1,954,033.00 313,917.00 - 79,200.00 95,675.00 1,021,110.00 - - 1,700.00 - 110,000.00 333,860.00 - - 5,195.70 - - - - 124,000.00 - - - 42,500.00 - - - 140,000.00 - 187,200.00 97,220.00 12,500.00 49,200.00 6,000.00 4,200.00 1,200,000.00 40,000.00 1,022,200.00 669,020.00 265,200.00 770,000.00 12,783,600.00 3,111,000.00 68,000.00 303,729.00 1,599,122.00 67,494.00 1,416,000.00 181,847.30 38,000.00期末余额借 1,540.00 1,537,448.60 16,850.00 316,500.00 98,982.00 169,825.00 277,000.00 100,000.00 50,000.00 11,200.00 1,000.00贷 - - - 167,068.50 - 50,000.00 - 520,000.00 - 298,350.00 - - - 647,600.00 8,400.00 - 3,250.00 - - - - - - - 159,000.00 180,073.50 104,200.00 -157,061.50 78,000.00 248,000.00 914,800.00 961,000.00 204,500.00 9,298,350.00 658,300.00 1,010,929.00 1,376,000.00 591,600.00 8,400.00 -150.00 3,250.00 - - - - -156,712.70 -49,662.40 -2,438.00 -126,500.00 - - - - - 6,106,969.20 20,794,277.90 20,794,277.90