财务部 年 月工作计划部门:财务部 考核日期：考核项目类别主项客户往来帐个人往来帐客户回款日常基本工作分项目标及要求客户往来帐对账单10号下发，20号前客户确认（考核客户经理完成）10号下发个人往来账明细，20日前责任人确认回传根据合同要求推进客户经理管理账期客户的催款及KA系统回款情况****月份月结帐核对出入库及库存（需产品部提供回执单）根据客户经理的开具客户发票申请及时开具KA系统发票审核各区域提报费用推动跟进家乐福回款每月最后一周周三前完成出具与产品及内部对账报表跟进订货、收货、开票及回款情况并出具相应报表权重2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%15%25%10%20%时间节点20日前20日25号前10号前10号25日前根据提报时间25号前28号4号15\\25号10号月底前6号目标完成情况自评上级领导评估系统帐*****物流对账发票开具费用审核**超市回款跟进***月份资金预算表财务月底对账报表根据要求跟进KA系统重点工作产品本部确定合作方案与产品本部形成书面确认库存买断数据，确定新的合作结算方案华南**超市回款推进费比考核推动***完成与**超市的清帐，解决前期遗留问题测算完成**月份各区域费比数据，出具考核表点工作
预算体系根据年初确定的预算目标，分析差距原因，制定相应措施合计10%100%10号被考核人自评及签名确认：上级领导评价：部门负责人评价：