人员岗位职责

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　　1、宣传贯彻执行国家的财经法规、现金管理制度和银行结算制度，遵守本公司财务管理制度和财务人员职业道德操守。

　　2、必须按国家统一规定和现行财务制度中规定的现金支付范围标准支付现金。

　　3、认真执行原始凭证的审核、审批制度，审查原始单据，及时处理各项收支业务，办理现金、银行收付业务，做到凭证合法，手续完备。对违反财经纪侓和规定的票据有权拒付，对各种违背公司《财务管理制度》的经济行为拒绝受理，严格把好支出第一关。 4每日销售款必须存入银行严禁坐支现金，库存现金量不得超过银行核定标准。

　　5办理日常应收、应付款项业务，公司员工的工资发放工作

　　6、逐笔序时的登记现金日记账和银行存款日记账，每日核对现金账面余额与实际库存数额，编制现金盘点表，出现长款短款要迅速查明原因及时报告领导处理。经常核对银行存款账面余额与各开户行实有余额做到日清月结，账证，账账、账款相符。

　　7、遵守现金管理制度，不得签发空头支票，不以白条抵库，不公-款私借，不挪用公-款，认真保管好库存现金、有价证劵、相关票据、空白凭证及印鉴，确保资金票据的安全。

　　8严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(1万元以上)支付往来或贸易现金。

　　9、提取或送存大额款项必须两人以上前往办理。防止现金被抢被盗，确保现金的安全性。

　　10做好公司领导安排的其他工作。

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