财务出纳工作职责集锦

来源：爱够旅游网

　　1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制;

　　2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;

　　3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息;

　　4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和章;

　　5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款时第、一时间告知相关人员;

　　6、出纳员直接收到现金销售款，要在第、一时间存入公司指定账户，不能挪用和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠;

　　7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结，不得随意更换、涂改账簿;

　　8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则;

　　9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿;

　　10、协助客户开具及收据，应收账款的催收;

　　11、熟练各种办公软件的应用;

　　12、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

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