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公司出纳岗位职责具体概述

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  负责现金交易、支票、网银的收与支出;

  负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

  及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;

  固定资产的登记和管理;

  负责与银行等的对外联络;

  完成上级交办的其他工作任务

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